Обязательная отчетность ОПИФ

В связи с тем, что с 28.11.2023 вступили в силу изменения в ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" в части исключения из правил Фонда аудиторов, аудит финансовой отчетности паевого фонда за 2023 год управляющая компания не проводила.

февраль 2024

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.02.2024 (опубликована 13.03.2024 в 16:05, доступна до 13.03.2027)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.02.2024 (опубликована 13.03.2024 в 16:05, доступна до 13.03.2027)

январь 2024

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.01.2024 (опубликована 12.02.2024 в 15:35, доступна до 12.02.2027)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.01.2024 (опубликована 12.02.2024 в 15:35, доступна до 12.02.2027)

декабрь 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.12.2023 (опубликована 18.01.2024 в 16:15, доступна до 18.01.2027)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.12.2023 (опубликована 18.01.2024 в 16:15, доступна до 18.01.2027)

ноябрь 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.11.2023 (опубликована 12.12.2023 в 17:30, доступна до 12.12.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.11.2023 (опубликована 12.12.2023 в 17:30, доступна до 12.12.2026)

октябрь 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.10.2023 (опубликована 14.11.2023 в 12:25, доступна до 14.11.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.10.2023 (опубликована 14.11.2023 в 12:25, доступна до 14.11.2026)

сентябрь 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.09.2023 (опубликована 13.10.2023 в 10:35, доступна до 13.10.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.09.2023 (опубликована 13.10.2023 в 10:35, доступна до 13.10.2026)

август 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.08.2023 (опубликована 07.09.2023 в 16:25, доступна до 07.09.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.08.2023 (опубликована 07.09.2023 в 16:25, доступна до 07.09.2026)

июль 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.07.2023 (опубликована 08.08.2023 в 13:25, доступна до 08.08.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.07.2023 (опубликована 08.08.2023 в 13:25, доступна до 08.08.2026)

июнь 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.06.2023 (опубликована 11.07.2023 в 11:10, доступна до 11.07.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.06.2023 (опубликована 11.07.2023 в 11:10, доступна до 11.07.2026)

май 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.05.2023 (опубликована 09.06.2023 в 12:20, доступна до 09.06.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.05.2023 (опубликована 09.06.2023 в 12:20, доступна до 09.06.2026)

апрель 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 28.04.2023 (опубликована 12.05.2023 в 11:20, доступна до 12.05.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 28.04.2023 (опубликована 12.05.2023 в 11:20, доступна до 12.05.2026)

март 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.03.2023 (опубликована 13.04.2023 в 15:50, доступна до 13.04.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.03.2023 (опубликована 13.04.2023 в 15:50, доступна до 13.04.2026)

февраль 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 28.02.2023 (опубликована 13.03.2023 в 14:35, доступна до 13.03.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 28.02.2023 (опубликована 13.03.2023 в 14:35, доступна до 13.03.2026)

годовая отчетность за 2022 год

январь 2023

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.01.2023 (опубликована 08.02.2023 в 17:35, доступна до 08.02.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.01.2023 (опубликована 08.02.2023 в 17:35, доступна до 08.02.2026)

декабрь 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.12.2022 (опубликована 17.01.2023 в 14:15, доступна до 17.01.2026)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.12.2022 (опубликована 17.01.2023 в 14:15, доступна до 17.01.2026)

ноябрь 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.11.2022 (опубликована 12.12.2022 в 12:10, доступна до 12.12.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.11.2022 (опубликована 12.12.2022 в 12:10, доступна до 12.12.2025)

октябрь 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.10.2022 (опубликована 10.11.2022 в 15:55, доступна до 10.11.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.10.2022 (опубликована 10.11.2022 в 15:55, доступна до 10.11.2025)

сентябрь 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.09.2022 (опубликована 13.10.2022 в 12:10, доступна до 13.10.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.09.2022 (опубликована 13.10.2022 в 12:10, доступна до 13.10.2025)

август 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.08.2022 (опубликована 08.09.2022 в 15:10, доступна до 08.09.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.08.2022 (опубликована 08.09.2022 в 15:10, доступна до 08.09.2025)

июль 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.07.2022 (опубликована 09.08.2022 в 14:50, доступна до 09.08.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.07.2022 (опубликована 09.08.2022 в 14:50, доступна до 09.08.2025)

июнь 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.06.2022 (опубликована 12.07.2022 в 10:10, доступна до 12.07.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.06.2022 (опубликована 12.07.2022 в 10:10, доступна до 12.07.2025)

май 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.05.2022 (опубликована 10.06.2022 в 12:40, доступна до 10.06.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.05.2022 (опубликована 10.06.2022 в 12:40, доступна до 10.06.2025)

апрель 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.04.2022 (опубликована 17.05.2022 в 15:30, доступна до 17.05.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.04.2022 (опубликована 17.05.2022 в 15:30, доступна до 17.05.2025)

март 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.03.2022 (опубликована 13.04.2022 в 16:30, доступна до 17.04.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.03.2022 (опубликована 13.04.2022 в 16:30, доступна до 13.04.2025)

февраль 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 28.02.2022 (опубликована 14.03.2022 в 15:30, доступна до 14.03.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 28.02.2022 (опубликована 14.03.2022 в 14:30, доступна до 14.03.2025)

январь 2022

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.01.2022 (опубликована 14.02.2022 в 14:25, доступна до 14.02.2025)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 31.01.2022 (опубликована 14.02.2022 в 14:25, доступна до 14.02.2025)

годовая отчетность за 2021 год

декабрь 2021

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.12.2021 (опубликована 21.01.2022 в 11:55, доступна до 21.01.2025 5)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.12.2021 (опубликована 21.01.2022 в 11:55, доступна до 21.01.2025)

ноябрь 2021

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.11.2021 (опубликована 09.12.2021 в 13:25, доступна до 09.12.2023)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.11.2021 (опубликована 09.12.2021 в 13:25, доступна до 09.12.2023)

октябрь 2021

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.10.2021 с внесенными изменениями в связи с ошибкой в расшифровке активов и пересдачей отчетности (опубликована 09.12.2021 в 16:55, доступна до 09.12.2023)

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.10.2021 (опубликована 18.11.2021 в 12:30, доступна до 18.11.2023)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 29.10.2021 (опубликована 18.11.2021 в 12:30, доступна до 18.11.2023)

сентябрь 2021

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.09.2021 (опубликована 15.10.2021 в 17:00, доступна до 15.10.2023)

Отчет о приросте(об уменьшении) стоимости имущества составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд сбалансированный" по состоянию на 30.09.2021 (опубликован 15.10.2021 в 17:00, доступен до 15.10.2023)

Ежеквартальная отчетность Фонда за 1 и 2 квартал 2021 года

Отчетность Фонда за 2020 год

Ежеквартальная отчетность Фонда за 2020 год

Отчетность Фонда за 2019 год

Ежеквартальная отчетность Фонда за 2019 год

Отчетность Фонда за 2018 год

Ежеквартальная отчетность Фонда за 2018 год

Отчетность Фонда за 2017 год

Ежеквартальная отчетность за 2017 год

Отчетность Фонда за 2016 год

Ежеквартальная отчётность за 2016 год

Отчетность Фонда за 2015 год

Ежеквартальная отчётность за 2015 год

Отчетность Фонда за 2014 год

Ежеквартальная отчётность за 2014 год

Отчетность Фонда за 2013 год

Ежеквартальная отчётность за 2013 год

Отчетность Фонда за 2012 год

Ежеквартальная отчетность 2012 года

Отчетность Фонда за 2011 год

Ежеквартальная отчетность 2011 года

30.12.2011 Отчетность за 4-ый квартал 2011 ОПИФ акций РОНИН фонд акций (опубликовано 10.02.2012 в 15 00, доступно до 15.02.2013)
30.09.11 отчетность за 3-й квартал 2011 г. ОПИФ акций РОНИН фонд акций(опубликовано 14.10.2011 в 17:00, доступно до 15.12.2012 г.)
30.09.11 Пояснительная записка к справке СЧА за 3-й квартал 2011 г. ОПИФ акций РОНИН фонд акций(опубликовано 14.10.2011 в 17:00, доступно до 15.12.2012 г.)
Пояснительная записка к справке СЧА ОПИФ акций "РОНИН фонд акций" на 30.06.2011 г. (опубликовано 29.07.2011 в 16ч 00 м доступно до 15.10.2011)
Отчетность ОПИФ акций "РОНИН фонд акций" на 30.06.11 (опубликовано 29.07.2011 в 16ч 00 м доступно до 15.10.2011)
Отчетность на 31.03.11 (опубликовано 15.04.11 в 20:20, доступно до 15.07.11)
Пояснительная записка к справке ОПИФ РОНИН фонд акций 310311 (опубликовано 15.04.11 г. в 20:25, доступно до 15.07.11)

Отчетность ОПИФ акций "РОНИН фонд акций" 2010 год

Сообщение о завершении формирования Открытого инвестиционного паевого фонда акций «РОНИН фонд акций»

Дата размещения на сайте: 31.12.2010 в 12.00, доступно на сайте: не менее 1 месяца со дня опубликования на сайте в сети Интернет. Сообщение о завершении формирования фонда Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РОНИН фонд акций» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Дата размещения на сайте: 29.12.2010 в 12.30, доступно на сайте: не менее 1 месяца со дня опубликования на сайте в сети Интернет. Сообщение о наступлении оснований для включеня в состав фонда

Обязательная информация

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РОНИН фонд акций»
Правила доверительного управления
№2003-94172428 зарегистрированы ФСФР России 06.12.2010 г.
Дата завершения формирования фонда - 30.12.2010 г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00100 от 24.12.2002, предоставлена ФСФР России.

Лицензия № 077-09333-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России 08.08.2006 г.

Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности ОАО «РОНИН Траст»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1, тел/факс: (495) 645-88-81 / (495) 645-88-86 (сайт www.ronintrust.ru).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Любая информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство.