ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

Общая информация о Фонде.
Правила доверительного управления №2003-94172428, зарегистрировано ФСФР России 06.12.2010

Расчетная стоимость инвестиционного пая и СЧА

Расчетная стоимость пая, рублей			Стоимость чистых активов, рублей
03.10.2022	04.10.2022	изменение, %	03.10.2022	04.10.2022	изменение, %
1 677.51	1 684.59	0.42%	20 130 166.93	20 215 129.56	0.42%
Опубликовано 05.10.2022 13:56:56 Доступно до 06.10.2022

История стоимости пая и чистых активов

Минимальная сумма инвестирования.
3 миллиона рублей

Цель/Бенчмарк.
Обогнать индекс ММВБ.

Стратегия управления Фондом.
Для достижения поставленной цели отбираются акции, двигающиеся «лучше рынка». Изначально индексный портфель принимается за базовую структуру. Изменение весов акций в портфеле проводится на основании сравнительного анализа силы и динамики индекса и отдельно взятых бумаг с определением кандидатов на движение "лучше рынка". Кроме бумаг из списка индекса ММВБ в портфель фонда включаются акции, не входящие в индекс, но имеющих динамику "лучше рынка" и соответствующую ликвидность. Также осуществляется частичный выход в деньги при отрицательной динамике. Торговля внутри дня не является основной, но так как с начала года рынок показывает высокую волатильность и не может определиться с лидерами и аутсайдерами, то операции по портфелю происходят постоянно.

Обязательная информация

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00100 от 24.12.2002, предоставлена ФСФР России.

Лицензия № 077-09333-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России 08.08.2006 г.

Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР России № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности ОАО «РОНИН Траст»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1, тел/факс: (495) 645-88-81 / (495) 645-88-86 (сайт www.ronintrust.ru).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Любая информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство.