ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

Общая информация о Фонде.
Правила доверительного управления №2003-94172428, зарегистрировано ФСФР России 06.12.2010

Расчетная стоимость инвестиционного пая и СЧА

Расчетная стоимость пая, рублейСтоимость чистых активов, рублей
17.07.202418.07.2024изменение, %17.07.202418.07.2024изменение, %
2 275.432 282.100.29%   27 305 140.8827 385 220.390.29%   
Опубликовано 19.07.2024 15:47:51
Доступно до 22.07.2024

История стоимости пая и чистых активов

Минимальная сумма инвестирования.
3 миллиона рублей

Цель/Бенчмарк.
Обогнать индекс ММВБ.

Стратегия управления Фондом.

Для достижения поставленной цели отбираются ценные бумаги, приобретение которых, на взгляд управляющего, наиболее целесообразно в текущей ситуации.

При выборе бумаг в портфель в фокус внимания попадают, как правило, а) наиболее ликвидные акции, имеющие, на наш взгляд, наибольший потенциал роста с учетов рисков инвестирования и б) облигации государственных и корпоративных эмитентов, приобретение которых в наибольшей степени удовлетворяет целям, которые представляются наиболее актуальными в текущей ситуации.

При выборе долговых ценных бумаг корпоративных эмитентов определяющее значение имеет высокое кредитное качество, которое, как правило, (но не обязательно), обеспечивается наличием высоких рейтинговых оценок российских рейтинговых агентств. Однако данное соображение не означает, что в портфель не могут приобретаться бумаги, имеющие более низкие, чем аналоги, рейтинги, или не имеющие их вовсе.

Управление активами – творческий процесс. Управляющий вправе пользоваться большим количеством инструментов для достижения заявленных целей – стремиться получить более высокий доход при приемлемых уровнях риска. Поэтому мы не ограничиваем себя в праве выбора любых из инструментов, приобретение которых допустимо в соответствии с инвестиционной декларацией фонда, пусть даже и приобретение таких инструментов неочевидно с текущей точки зрения, со стороны стороннего наблюдателя.

Торговля внутри дня не является целью при управлением активами портфеля фонда, но, так как с начала года рынок показывает высокую волатильность и не может определиться с лидерами и аутсайдерами, то операции по портфелю могут происходить постоянно (или не происходить в течение длительного периода времени).

Обязательная информация

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00100 от 24.12.2002, предоставлена ФСФР России.

Лицензия № 077-09333-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России 08.08.2006 г.

Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР России № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности ОАО «РОНИН Траст»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1, тел/факс: (495) 645-88-81 / (495) 645-88-86 (сайт www.ronintrust.ru).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Любая информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство.